完美救倉實例
近排有人問及救倉可以點做, 其實真係有好多種方法去救的, 以下就係哩度既一位巴打既真實個案, 同樣地都係經佢本人同意後才公開的, 係今個月的(2013/09), 生鮮滾熱辣, 大家可以參考下. 好煩的, 準備諗爆頭~ 以下係哩位巴打既持倉: 20/8 Short Put 9月 200 x 1, P=76
20/8 Short Put 9月 200 x 1, P=79
21/8 Short Put 9月 198 x 1, P=88
13/9 Short Put 9月 206 x 4, P=8
13/9 Short Put 9月 208 x 5, P=8
Short Put 共收: 315點期權金 23/8 Short Call 9月 238 x 1, P=22
02/9 Short Call 9月 234 x 2, P=28
03/9 Short Call 9月 236 x 2, P=26
05/9 Short Call 9月 238 x 1, P=30
05/9 Short Call 9月 240 x 2, P=22
09/9
Long ITM Strangle vs Bull Call Spread
以下係一位巴打既Case, 經佢本人同意後我決定放上黎同大家分享下, 幾有參考價值的~ 又要計數喇喂!!! 話說哩位人兄喺11/9做咗張Long Call 23000(俾272), 之後個市就升到去23200附近, 但佢冇走到, 而喺17/9佢驚個市會回調, 但又想Keep住睇升, 所以就做咗張Long Put 23400(俾315)黎對沖, 我問佢點解要做價內? 佢就話因為咁做個打和點就會喺23085(我估... 佢係想講如果咁做佢就最少都可以賺到85點既同時又可以Keep住睇升)以下就係佢既持倉(唔知依家走咗未...): Long Call 23000, 俾272
Long Put 23400, 俾315 咁你哩個組合既總打和點就唔係23085, 係23587 or 22813, 因為要計埋Long Call 23000既成本. 咁樣做雖然係可以keep住睇升既同時又可以減低下行風險(lock咗部分Long Call 23000既利潤), 但相對地比Long Put 23000睇升既打和點就會高咗(因為Long Put 23400會貴過Lo


LP vs BPS vs SC vs BCS
哩幾日收到好多人既問題, 大致上都係問如果覺得個市會回調, 除咗可以Short Call之外, 我可唔可以咁樣咁樣咁樣咁樣咁樣...... 梗係得啦! d錢係你架嘛, 你鍾意俾哂我仲好^^y 不過係你地做唔同既期權操作之前, 你必需要明白每一個操作or組合策略都有佢自己既優點同缺點, 當你全完了解後就可以揀你認為最適合你自己既選擇. 睇淡後市, 我地大致上可分為兩種:
1) 睇淡; 2) 唔睇升 如果係1)的話, 我地又可以有兩種做法:
1.1) Long Put
1.2) Bear Put Spread 如果係2)的話, 我地又可以有兩種做法:
2.1) Short Call
2.2) Bear Call Spread 以下係哩幾種做法既比較表, 而為咗令大家更加容易理解, 我會用星期五個收市價, 再特登砌返差唔多既期權金黎選擇個行使價, 詳情可以參照附圖: Long Put 22000:
成本: 45點, 打和點: 21955, 最大利潤: 無限, 最大虧損: 45點, 時間值: 輸 Bear Put Spread(Long Pu
散戶心理
"唉... 走咗張long call 230... 依家ig升多咗成121點... 蝕呀!" 相信有唔少人都有咁既諗法, 但想問其實你蝕咗d咩呢???
如果以星期五收市價計算, 張long call 230應該係賺住成7x點走, 利潤有成60%, 仲蝕?! "咁星期一返黎再升, 我咪蝕咗囉..."
首先你係冇蝕到既! 係賺少咗啫, 都係賺~
再者你點知星期一返黎一定會升? 以港股依家咁有個性, 星期一返黎咩環境大家都唔知... 再者, 就算真係升, 你預佢會升幾多? 如果以ig個數計, 升121點, 以230 call's delta 0.41計算, 減埋時間值損耗, 最多咪賺多40點度, 即係比星期五平倉多賺31.4%... 但你需要bear既風險係個市唔升or倒跌, 咁你之前賺咗嗰60%就真係唔知得返幾多lu... 星期五平倉係冇風險的, 而持貨過夜雖然可以博取更大利潤, 但就要承擔一定風險... 一個0風險, 保證有六成利潤; 一個有風險, 有機會賺取更高回報, 不過風險及回報都係未知數... 只要計下數, 就會知道平倉係明智之舉